アフリカ地域開発市民の会(CanDo)
ナイロビ事務所
2004年度会計報告
貸借対照表
(20041231日現在)
資産の部 負債・正味財産の部
  Kshs. (円換算)   Kshs. (円換算)
現金 224,335.00 324,427 預り金 70,168.00 101,475
銀行預金 1,916,110.80 2,771,028      
未収金 305,625.00 441,987      
貸付金 1,600.00 2,314      
仮払金 46,987.00 67,951 前期末正味財産 2,935,528.53 4,532,618
滞在保証金 107,800.00 155,897 当期正味財産増加額(減少額) -403,238.73 -870,489
合計 2,602,457.80 3,763,604 合計 2,602,457.80 3,763,604
収支計算書
(2004年1月1日〜2004年12月31日)
支出の部 収入の部
  Kshs. (円換算)   Kshs. (円換算)
日本人関連経費     東京より送金 8,609,189.67 12,100,000
  滞在費 701,699.00 1,022,895 会費 0.00 0
  渡航費 213,515.00 316,233 一般寄付 29,829.50 43,168
事務所運営経費     特定寄付(奨学金) 0.00 0
  賃金 64,400.00 95,209 奨学金保護者負担 12,560.00 18,651
  備品購入費 106,549.00 161,791 助成金 0.00 0
  備品維持費 20,717.00 29,763 コンサルティング 328,700.00 450,973
  消耗品費 156,593.50 231,449 雑収入 7,146.59 10,463
  印刷費 55,999.00 82,299 利息 1,808.15 2,640
  出張宿泊費 8,600.00 12,758 為替差益 0.00 313,391
  交通費 132,392.80 195,112      
  通信費 327,718.44 479,170      
  事務所家賃(ナイロビ) 880,000.00 1,287,700      
  事務所家賃(ヌー・ムイ) 34,440.00 50,330      
  水道光熱費 134,711.55 197,159      
  顧問料 205,000.00 301,928      
  参考図書費 41,115.00 57,213      
  手数料 18,000.00 26,229      
 保険 88,741.00 126,956      
 損失 1,023.00 1,383      
 租税公課 15,420.00 22,484      
  雑費 21,440.00 31,601      
教育事業経費          
 給与/コンサル料 855,453.00 1,256,103      
  賃金 920.00 1,370      
 請負契約料 315,280.00 450,206      
  建設資機材購入費 2,247,247.00 3,317,926      
  備品購入費 0.00 0      
 教材費 0.00 0      
  備品維持費 5,021.00 7,373      
  資機材保管費 48,000.00 70,517      
  印刷費 10,655.00 16,126      
  出張宿泊費 52,060.00 75,944      
  交通費 1,018,578.25 1,483,518      
  消耗品費 16,014.00 23,825      
環境保全事業経費          
 給与/コンサル料 244,035.00 364,092      
  賃金 3,370.00 4,853      
  印刷費 1,740.00 2,531      
  資機材購入費 3,205.00 4,662      
  出張宿泊費 3,370.00 5,053      
  交通費 105,848.90 160,627      
  消耗品費 15,808.00 22,782      
保健医療事業経費          
 給与/コンサル料 357,090.00 527,727      
  賃金 31,890.00 47,678      
 請負契約料 75,020.00 109,487      
  印刷費 12,469.00 18,232      
  資機材購入費 274,699.00 422,963      
  出張宿泊費 19,320.00 28,322      
  交通費 307,602.70 454,874      
  消耗品費 24,886.00 36,641      
 参考図書 0.00 0      
スラム教育事業経費          
  補習授業講師料 56,426.00 82,025      
 印刷費 2,696.50 3,833      
  教材費 2,316.00 3,239      
  交通費 25,600.00 36,966      
  消耗品費 27,778.00 40,618      
為替差損 0.00 0      
小計 9,392,472.64 13,809,775      
当期収支差額 -403,238.73 -870,489      
合計 8,989,233.91 12,939,286 合計 8,989,233.91 12,939,286